Solidum Cat Bond Fund

Der Solidum Cat Bond Fund ist ein Liechtensteinischer UCITS V Anlagefonds. Der Fonds wurde im Jahr 2009 aufgesetzt.

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristig nachhaltige Wertsteigerung bei geringer Korrelation zu festverzinslichen Anlagen, Aktien und alternativen Anlagen. Der Fonds hält ein diversifiziertes Portfolio aus Katastrophenanleihen (Cat Bonds) oder anderen Instrumenten, die versicherte Ereignisrisiken oder originäres Versicherungs-Zeichnungsrisiko an den Kapitalmarkt transferieren. In dem Masse, wie sich der Markt der verbrieften Versicherungsanlagen weiterentwickelt, können weitere Instrumente erhältlich werden und der Fonds könnte in solche investieren. Das Portfolio wird aktiv bewirtschaftet mit dem Ziel, optimierte Erträge im Kontext jeweils herrschender Marktsituationen zu erzielen.

Der Solidum Cat Bond Fund bietet eine Anlagemöglichkeit in ILS mit einer konservativeren Charakteristik. Mit dem Ziel, als idealer Diversifizier in einem Bondportfolio zu wirken, ist das Portfolio des Fonds typisch gegen Ereignisrisiken mit geringerer Eintrittswahrscheinlichkeit exponiert.

Zusätzlich zur Fondswährung USD werden EUR und CHF Klassen angeboten. Hedging wird genutzt, um den Einfluss von Währungsschwankungen zu reduzieren.

Anteilsklassen

Klasse Währung ISIN Verwaltungsgebühr Erfolgsabhängige Vergütung Mindestanlage Rücknahmen
R CHF LI0049587277 1.0% keine 10 Anteile halbmonatlich
R EUR LI0049587301 1.0% keine 10 Anteile halbmonatlich
R USD LI0049587293 1.0% keine 10 Anteile halbmonatlich
I USD LI0467052754 0.75% keine 1'000'000 halbmonatlich
I CHF LI0467052812 0.75% keine 1'000'000 halbmonatlich
I EUR LI1261085891 0.75% keine 1'000'000 halbmonatlich

Erträge der lancierten Anlageklassen

Klasse Währung Jahr-Monat Berichtsmonat Berichtsjahr Seit Auflegung Annualisierter Ertrag Nettoinventarwert pro Anteil Fact Sheet Historische Ertäge
I EUR 0.51% 9.51% 18.39% 11.91% 118388.93 Solidum Cat Bond Fund_31.10.2024_I_de_1.pdf SCBF_I_EUR_10-2024.csv
I USD 0.58% 11.10% 23.46% 7.28% 123463.2 Solidum Cat Bond Fund_31.10.2024_I_de.pdf SCBF_I_USD_10-2024.csv
I CHF 0.25% 7.32% 14.58% 3.96% 114575.39 Solidum Cat Bond Fund_31.10.2024_I_de_0.pdf SCBF_I_CHF_10-2024.csv
R EUR 0.49% 9.30% 56.64% 3.02% 1566.39 Solidum Cat Bond Fund_31.10.2024_R_de_1.pdf SCBF_R_EUR_10-2024.csv
R CHF 0.22% 7.08% 41.31% 2.32% 1413.11 Solidum Cat Bond Fund_31.10.2024_R_de_0.pdf SCBF_R_CHF_10-2024.csv
R USD 0.56% 10.88% 86.29% 4.21% 1862.86 Solidum Cat Bond Fund_31.10.2024_R_de.pdf SCBF_R_USD_10-2024.csv

Allgemeine Informationen

Art des Fonds Investment Manager Administrator Depotbank Auditor
UCITS V Solidum Partners AG Independent Fund Management AG, Vaduz Liechtensteinische Landesbank Ernst & Young AG