Solidum Event Linked Securities Fund Limited, SAC Fund 2

Der Solidum Event Linked Securities Fund, SAC Fund 2 ist ein in Bermuda lizenzierter offener Anlagefonds (Open-end Segregated Accounts Company). Der Fonds besteht seit Dezember 2006.

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristig nachhaltige Wertsteigerung bei geringer Korrelation zu festverzinslichen Anlagen, Aktien und alternativen Anlagen. Der Fonds hält ein diversifiziertes Portfolio aus verbrieften Versicherungsanlagen wie z.B. Katastrophenanleihen (Cat Bonds), Versicherungs-Industrieschadenderivaten, transformierten Versicherungskontrakten oder anderen Instrumenten, die Versicherungs-Zeichnungsrisiko oder Ereignisrisiko an den Kapitalmarkt transferieren. Zukünftig können weitere Produkte erhältlich sein und der Fonds kann in solche investieren. Das Portfolio wird aktiv bewirtschaftet um optimierte Erträge im Kontext jeweils herrschender Marktsituationen zu erzielen.

Der Solidum Event Linked Securities Fund, SAC Fund 2 erweitert das Anlageuniversum eines reinen Cat Bond Fonds und ermöglicht dadurch eine höhere Zielrendite und bessere Diversifikationsmöglichkeiten. Dabei werden auch ‘private’ Cat Bonds eingesetzt, die als alternative Instrumente Zugang zu Risiken ermöglichen, die im öffentlichen Cat Bond Markt nicht erhältlich sind.

Zusätzlich zur Fondswährung USD werden EUR, CHF und GBP Klassen angeboten. Hedging wird genutzt, um den Einfluss von Währungsschwankungen zu reduzieren. Institutionelle Klassen sind für Investitionen über festgesetzten Schwellenwerten verfügbar.

Anteilsklassen

Klasse Währung Verwaltungsgebühr Erfolgsabhängige Vergütung Mindestanlage Rücknahmen
A-1 USD 1.5% keine 250'000 25% alle drei Monate
A-1 EUR 1.5% keine 250'000 25% alle drei Monate
A-1 CHF 1.5% keine 250'000 25% alle drei Monate
A-2 USD 1.5% 15% jährlich mit HWM 250'000 monatlich
A-2 EUR 1.5% 15% jährlich mit HWM 250'000 monatlich
I-1 USD 1.0% keine 12'500'000 25% alle drei Monate
I-1 CHF 1.0% keine 10'000'000 25% alle drei Monate
I-1 EUR 1.0% keine 10'000'000 25% alle drei Monate
I-1 GBP 1.0% keine 7'500'000 25% alle drei Monate
I-2 USD 0.8% keine 25'000'000 25% alle drei Monate
I-2 CHF 0.8% keine 20'000'000 25% alle drei Monate
I-2 EUR 0.8% keine 20'000'000 25% alle drei Monate
I-2 GBP 0.8% keine 15'000'000 25% alle drei Monate

Fondsertrag

Klasse Absteigend sortieren Währung Jahr-Monat Berichtsmonat Berichtsjahr Seit Auflegung Annualisierter Ertrag Nettoinventarwert pro Anteil Fact Sheet Historische Ertäge
A-1 USD 0.47% 5.51% 159.95% 5.64% 25994.8155 Solidum ELS - SAC Fund 2_30.4.2024_A1_de.pdf SAC2_A-1_USD_04-2024.csv
A-1 CHF 0.18% 4.42% 62.93% 3.07% 16293.3731 Solidum ELS - SAC Fund 2_30.4.2024_A1_de_0.pdf SAC2_A-1_CHF_04-2024.csv
A-1 EUR 0.37% 5.06% 81.16% 3.78% 18115.6565 Solidum ELS - SAC Fund 2_30.4.2024_A1_de_1.pdf SAC2_A-1_EUR_04-2024.csv
A-2 USD 0.45% 4.79% 149.40% 5.39% 24939.6013 Solidum ELS - SAC Fund 2_30.4.2024_A2_de.pdf SAC2_A-2_USD_04-2024.csv
A-2 EUR 0.36% 4.40% 75.38% 3.57% 17537.5341 Solidum ELS - SAC Fund 2_30.4.2024_A2_de_0.pdf SAC2_A-2_EUR_04-2024.csv
I-1 USD 0.51% 5.68% 173.68% 5.59% 27368.3249 Solidum ELS - SAC Fund 2_30.4.2024_I_de.pdf SAC2_I-1_USD_04-2024.csv
I-2 USD 0.53% 5.75% 44.25% 7.74% 19904.3406 Solidum ELS - SAC Fund 2_30.4.2024_I_de_0.pdf SAC2_I-2_USD_04-2024.csv

Allgemeine Informationen

Art des Fonds Investment Manager Investment Sub-Manager Administrator Depotbank
Open Ended Bermuda SAC Fund Solidum Asset Management (Bermuda) Ltd. Solidum Partners AG Tromino Financial Services Ltd. Brown Brothers Harriman & Co